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Comparador

SMAL11 x ALUG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11SMAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexSmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%1,8%4,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-1,3%-5,2%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%TOTS35,12%
Outros0,05%LREN34,24%
0,03%ALOS33,91%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11SMAL11
Retorno
No ano4,86%-5,20%
12 meses5,71%-1,16%
Últimos 3 anos32,00%-5,37%
Desvio Padrão
No ano17,06%25,49%
12 meses15,94%23,16%
Últimos 3 anos18,31%22,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,59-0,73
Últimos 3 anos-0,20-0,63
Max. Drawdown-44,38%-51,06%
Data Max. Drawdown25/10/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento29/10/202119/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexSmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,14%-1,03%
Retorno 12 meses5,71%-1,16%
Patrimônio líquidoR$ 75.106.663,52R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 257,29
Número de cotistas14.59544.552
Cotação43,35106,60

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%TOTS3 - 5,12%
2ºOutros - 0,05%LREN3 - 4,24%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%ALOS3 - 3,91%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5910.406.600/0001-08
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/10/202119/11/2008
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund