MenuALUG11 x SMAC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,1% | 0,1% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| ALUG11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | TOTS3 | 4,76% |
| 0,14% | ALOS3 | 4,10% | |
| Outros | -0,04% | LREN3 | 3,74% |
| ASAI3 | 3,31% | ||
| CSAN3 | 3,16% | ||
| CSMG3 | 2,85% | ||
| MULT3 | 2,84% | ||
| SMFT3 | 2,69% | ||
| TAEE11 | 2,60% | ||
| BRAV3 | 2,48% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | 0,14% |
| 12 meses | -0,32% | 7,29% |
| Últimos 3 anos | 28,16% | 12,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 26,72% |
| 12 meses | 14,63% | 22,10% |
| Últimos 3 anos | 18,15% | 21,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | -0,42 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | -0,41 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -9,92% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | 7,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 90.918.030,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,92 |
| Número de cotistas | 14.571 | 2.364 |
| Cotação | 41,10 | 58,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | TOTS3 - 4,76% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | ALOS3 - 4,10% |
| 3º | Outros - -0,04% | LREN3 - 3,74% |
| 4º | ASAI3 - 3,31% | |
| 5º | CSAN3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 31/01/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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