MenuPHIP11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| PHIP11 |
Carteira
| ALUG11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| 0,14% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | |
| Outros | -0,04% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | 4,43% |
| 12 meses | -0,32% | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 28,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 5,88% |
| 12 meses | 14,63% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 18,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -0,81% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | 10,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 631.456.582,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 14.571 | 115 |
| Cotação | 41,10 | 117,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | Outros - -0,04% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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