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ALUG11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,0% | 3,0% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,7% | -24,2% | ||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,47% |
| 0,08% | BROOKFIELD CORP | 15,26% | |
| Outros | -0,03% | KKR AND CO INC | 14,94% |
| BLACKSTONE INC | 14,80% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 11,17% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,51% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,64% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,90% | ||
| TPG INC | 4,87% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,02% | -24,18% |
| 12 meses | 4,36% | -23,77% |
| Últimos 3 anos | 30,72% | 51,59% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,05% | 31,21% |
| 12 meses | 15,89% | 28,10% |
| Últimos 3 anos | 18,29% | 29,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,16 | 0,08 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,57% | 3,70% |
| Retorno 12 meses | 4,36% | -23,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.783.697,09 | R$ 20.051.498,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 14.584 | 896 |
| Cotação | 42,59 | 153,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | BROOKFIELD CORP - 15,26% |
| 3º | Outros - -0,03% | KKR AND CO INC - 14,94% |
| 4º | BLACKSTONE INC - 14,80% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 11,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 31/08/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | investoetf.com/pevc11/ |
