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Comparador

ALUG11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11PEVC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceMSCIMC Index Solution
Taxa de adm. total0,42%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%0,2%3,2%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
Outros0,05%BLACKSTONE INC15,72%
0,03%KKR AND CO INC15,09%
BROOKFIELD CORP15,05%
ARES MANAGEMENT CORP10,21%
CARLYLE GROUP/THE6,37%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11PEVC11
Retorno
No ano3,22%-23,67%
12 meses3,67%-23,51%
Últimos 3 anos28,33%52,62%
Desvio Padrão
No ano16,98%31,11%
12 meses15,90%28,13%
Últimos 3 anos18,29%29,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-1,37
Últimos 3 anos-0,210,08
Max. Drawdown-44,38%-49,35%
Data Max. Drawdown25/10/202312/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/10/202131/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceMSCIMC Index Solution
Taxa de adm. total0,42%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%0,05%
Retorno 12 meses3,67%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 76.274.941,23R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,59R$ 0,06
Número de cotistas14.588895
Cotação42,67154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºOutros - 0,05%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºBROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5945.295.262/0001-69
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/10/202131/08/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/investoetf.com/pevc11/