ALUG11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -0,8% | -0,8% | |||||||||||
| NSDV11 | 4,1% | 4,1% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
| ALUG11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | TAEE11 | 5,98% |
| 0,12% | CPFE3 | 5,95% | |
| Outros | 0,09% | VALE3 | 5,82% |
| CSNA3 | 5,43% | ||
| BBSE3 | 5,40% | ||
| BBAS3 | 5,19% | ||
| GOAU4 | 5,16% | ||
| ISAE4 | 5,13% | ||
| BBDC4 | 5,04% | ||
| BRAP4 | 4,98% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,77% | 4,05% |
| 12 meses | -9,95% | 35,99% |
| Últimos 3 anos | 13,10% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,30% | 18,39% |
| 12 meses | 16,66% | 15,26% |
| Últimos 3 anos | 18,75% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,40 | 1,46 |
| Últimos 3 anos | -0,46 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% | 6,26% |
| Retorno 12 meses | -9,95% | 35,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.673.250,96 | R$ 88.416.368,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,74 |
| Número de cotistas | 14.026 | 6.488 |
| Cotação | 41,02 | 152,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | TAEE11 - 5,98% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | CPFE3 - 5,95% |
| 3º | Outros - 0,09% | VALE3 - 5,82% |
| 4º | CSNA3 - 5,43% | |
| 5º | BBSE3 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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