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Comparador

ALUG11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,42%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%0,0%3,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
NLFA110,3%0,3%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,94%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-0,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11NLFA11
Retorno
No ano3,02%7,17%
12 meses4,36%—
Últimos 3 anos30,72%—
Desvio Padrão
No ano17,05%0,51%
12 meses15,89%—
Últimos 3 anos18,29%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66—
Últimos 3 anos-0,16—
Max. Drawdown-44,38%-0,09%
Data Max. Drawdown25/10/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento29/10/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,42%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,57%1,06%
Retorno 12 meses4,36%
Patrimônio líquidoR$ 76.783.697,09R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,59R$ 1,60
Número de cotistas14.5843.734
Cotação42,59107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,94%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -0,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5963.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/10/202117/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11