MenuALUG11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| ALUG11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| 0,14% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | |
| Outros | -0,04% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | 5,46% |
| 12 meses | -0,32% | |
| Últimos 3 anos | 28,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 0,56% |
| 12 meses | 14,63% | |
| Últimos 3 anos | 18,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | |
| Últimos 3 anos | -0,23 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 14.571 | 2.932 |
| Cotação | 41,10 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | Outros - -0,04% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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