MenuNDIV11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,5% | -0,6% | |||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -3,9% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| ALUG11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | BBSE3 | 6,07% |
| 0,14% | TAEE11 | 5,85% | |
| Outros | -0,04% | CMIG4 | 5,81% |
| BBAS3 | 5,75% | ||
| BBDC4 | 5,64% | ||
| ITSA4 | 5,34% | ||
| PETR4 | 5,34% | ||
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,58% | 4,16% |
| 12 meses | -0,32% | 20,52% |
| Últimos 3 anos | 28,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,91% | 22,66% |
| 12 meses | 14,63% | 17,84% |
| Últimos 3 anos | 18,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,21 | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,23 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% | -9,63% |
| Retorno 12 meses | -0,32% | 20,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.628.837,55 | R$ 172.182.896,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 1,21 |
| Número de cotistas | 14.571 | 20.547 |
| Cotação | 41,10 | 122,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | BBSE3 - 6,07% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | TAEE11 - 5,85% |
| 3º | Outros - -0,04% | CMIG4 - 5,81% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | |
| 5º | BBDC4 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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