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NDIV11 x ALUG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 0,0% | 3,0% | |||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 0,7% | 5,7% | ||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | BBSE3 | 6,69% |
| 0,08% | VALE3 | 5,71% | |
| Outros | -0,03% | TAEE11 | 5,68% |
| BBAS3 | 5,54% | ||
| CSMG3 | 5,48% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| CMIN3 | 5,44% | ||
| GOAU4 | 5,33% | ||
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,02% | 5,69% |
| 12 meses | 4,36% | 20,47% |
| Últimos 3 anos | 30,72% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,05% | 20,74% |
| 12 meses | 15,89% | 17,86% |
| Últimos 3 anos | 18,29% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,16 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 110 |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,57% | 3,45% |
| Retorno 12 meses | 4,36% | 20,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.783.697,09 | R$ 179.067.590,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 0,85 |
| Número de cotistas | 14.584 | 21.181 |
| Cotação | 42,59 | 123,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | BBSE3 - 6,69% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | VALE3 - 5,71% |
| 3º | Outros - -0,03% | TAEE11 - 5,68% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | |
| 5º | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
