ALUG11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ALUG11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| IRFM11 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
| ALUG11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,78% | LTN 01/07/2026 | 11,10% |
| 0,12% | LTN 01/01/2026 | 9,68% | |
| Outros | 0,09% | LTN 01/01/2029 | 9,54% |
| NTN-F 01/01/2031 | 8,41% | ||
| LTN 01/04/2026 | 6,59% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,32% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,51% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,18% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,03% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,29% | 0,78% |
| 12 meses | -5,86% | 17,22% |
| Últimos 3 anos | 15,81% | 39,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,42% | 2,46% |
| 12 meses | 16,67% | 3,04% |
| Últimos 3 anos | 18,75% | 4,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,18 | 1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,41 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | -5,86% | 17,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.094.736,61 | R$ 887.686.681,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 3,48 |
| Número de cotistas | 13.973 | 10.487 |
| Cotação | 41,46 | 97,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,78% | LTN 01/07/2026 - 11,10% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | LTN 01/01/2026 - 9,68% |
| 3º | Outros - 0,09% | LTN 01/01/2029 - 9,54% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,41% | |
| 5º | LTN 01/04/2026 - 6,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 23/09/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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