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Comparador

ALUG11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11IDKA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,42%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%2,6%5,7%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,1%4,6%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%NTN-F 01/01/203112,42%
Outros0,05%LTN 01/01/202911,99%
0,03%LTN 01/07/20299,67%
NTN-F 01/01/20297,64%
LTN 01/04/20277,31%
LTN 01/10/20277,02%
LTN 01/07/20276,67%
NTN-F 01/01/20356,57%
LTN 01/01/20306,24%
LTN 01/01/20325,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11IDKA11
Retorno
No ano5,68%4,55%
12 meses4,70%11,81%
Últimos 3 anos32,19%—
Desvio Padrão
No ano17,25%5,54%
12 meses16,01%4,67%
Últimos 3 anos18,37%—
Índice Sharpe
12 meses-0,65-0,55
Últimos 3 anos-0,18—
Max. Drawdown-44,38%-4,97%
Data Max. Drawdown25/10/202320/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—60
Lançamento29/10/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,42%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,02%1,69%
Retorno 12 meses4,70%11,81%
Patrimônio líquidoR$ 76.824.051,85R$ 1.079.000.136,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,55R$ 3,01
Número de cotistas14.6454.454
Cotação43,6959,72

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%NTN-F 01/01/2031 - 12,42%
2ºOutros - 0,05%LTN 01/01/2029 - 11,99%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%LTN 01/07/2029 - 9,67%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,64%
5ºLTN 01/04/2027 - 7,31%

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5957.055.305/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/10/202130/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.itnow.com.br/IDKA11/