MenuALUG11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 1,4% | -4,1% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| ALUG11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| 0,09% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | |
| Outros | -0,03% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | ||
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | ||
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | ||
| 3,69% | |||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | ||
| 3,62% | |||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,09% | -8,73% |
| 12 meses | -3,15% | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 21,29% | 13,02% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | 17,44% |
| 12 meses | 15,52% | 24,70% |
| Últimos 3 anos | 18,38% | 22,33% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,43 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,27% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | -3,15% | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.808.285,26 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,61 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 14.493 | 648 |
| Cotação | 39,65 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | Outros - -0,03% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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