ALUG11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ALUG11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,4% | 0,4% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| ALUG11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| 0,10% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | |
| Outros | -0,02% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,24% | -3,25% |
| 12 meses | -5,45% | 7,17% |
| Últimos 3 anos | 13,07% | 15,68% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,50% | 18,50% |
| 12 meses | 16,55% | 25,51% |
| Últimos 3 anos | 18,79% | 22,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | -0,23 |
| Últimos 3 anos | -0,46 | -0,34 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,47% | -4,17% |
| Retorno 12 meses | -5,45% | 7,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.116.363,66 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 14.309 | 590 |
| Cotação | 41,44 | 57,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | Outros - -0,02% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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