ALUG11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| ALUG11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | Outros | 75,61% |
| 0,06% | VISA34 | 7,91% | |
| Outros | 0,02% | MSFT34 | 6,29% |
| MSCD34 | 5,41% | ||
| AMZO34 | 4,40% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,98% | -5,29% |
| 12 meses | -8,98% | -5,29% |
| Últimos 3 anos | 18,79% | 207,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,17% | 23,82% |
| 12 meses | 17,14% | 23,78% |
| Últimos 3 anos | 19,01% | 24,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,36 | 1,37 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | -8,98% | -5,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.572.214,08 | R$ 58.975.884,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 13.812 | 1.105 |
| Cotação | 41,34 | 18,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | Outros - 75,61% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | Outros - 0,02% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | |
| 5º | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 23/07/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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