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Comparador

ALUG11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11FIXA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMSCIS&P/B3
Taxa de adm. total0,42%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%1,8%4,9%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%LTN 01/07/202753,34%
Outros0,05%LFT 01/03/202746,65%
0,03%Outros0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11FIXA11
Retorno
No ano4,86%3,84%
12 meses5,71%10,40%
Últimos 3 anos32,00%27,22%
Desvio Padrão
No ano17,06%7,24%
12 meses15,94%7,60%
Últimos 3 anos18,31%7,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,59-0,58
Últimos 3 anos-0,20-0,54
Max. Drawdown-44,38%-11,99%
Data Max. Drawdown25/10/202328/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento29/10/202110/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMSCIS&P/B3
Taxa de adm. total0,42%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,14%2,13%
Retorno 12 meses5,71%10,40%
Patrimônio líquidoR$ 75.106.663,52R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,09
Número de cotistas14.5957.160
Cotação43,3519,21

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºOutros - 0,05%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5926.845.780/0001-64
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento29/10/202110/09/2018
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/