MenuALUG11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
| ALUG11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | LTN 01/01/2029 | 53,05% |
| 0,14% | LFT 01/03/2027 | 46,43% | |
| Outros | -0,04% | Outros | 0,52% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | 3,19% |
| 12 meses | 0,51% | 11,57% |
| Últimos 3 anos | 28,81% | 31,93% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,87% | 7,13% |
| 12 meses | 14,41% | 7,26% |
| Últimos 3 anos | 18,14% | 7,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | -0,42 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | -0,42% |
| Retorno 12 meses | 0,51% | 11,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.589.316,00 | R$ 116.380.518,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 14.572 | 7.256 |
| Cotação | 41,36 | 19,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | LTN 01/01/2029 - 53,05% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | LFT 01/03/2027 - 46,43% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - 0,52% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 29/10/2021 | 10/09/2018 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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