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ALUG11 x DNAI11
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O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 3,0% | 6,1% | |||||
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| Outros | 0,05% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| 0,03% | 4,76% | ||
| 4,46% | |||
| 4,44% | |||
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | ||
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | ||
| 4,10% | |||
| 3,96% | |||
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,10% | — |
| 12 meses | 2,57% | — |
| Últimos 3 anos | 35,29% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,20% | — |
| 12 meses | 16,06% | — |
| Últimos 3 anos | 18,38% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | — |
| Últimos 3 anos | -0,15 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | — |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% | |
| Retorno 12 meses | 2,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.985.444,92 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,26 | |
| Número de cotistas | 14.650 | |
| Cotação | 43,86 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | Outros - 0,05% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
