MenuALUG11 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |||||||
| BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -7,6% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
Carteira
| ALUG11 | BDEF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,90% | Valores a Receber | 39,12% |
| 0,14% | ENEV3 | 4,19% | |
| Outros | -0,04% | ODPV3 | 3,63% |
| EQTL3 | 3,31% | ||
| CPLE3 | 3,30% | ||
| AXIA6 | 3,14% | ||
| CMIG4 | 2,26% | ||
| ISAE4 | 2,14% | ||
| MDIA3 | 2,14% | ||
| SAPR11 | 2,13% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | 1,85% |
| 12 meses | 0,51% | 21,76% |
| Últimos 3 anos | 28,81% | 51,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,87% | 22,04% |
| 12 meses | 14,41% | 17,80% |
| Últimos 3 anos | 18,14% | 16,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | 0,13 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -17,07% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 14/02/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | BDEF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | -10,68% |
| Retorno 12 meses | 0,51% | 21,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.589.316,00 | R$ 106.509.922,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,82 |
| Número de cotistas | 14.572 | 262 |
| Cotação | 41,36 | 161,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,90% | Valores a Receber - 39,12% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | ENEV3 - 4,19% |
| 3º | Outros - -0,04% | ODPV3 - 3,63% |
| 4º | EQTL3 - 3,31% | |
| 5º | CPLE3 - 3,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 48.643.220/0001-60 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 14/02/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 |
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