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Comparador

ALUG11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ALUG11BDAP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexDAP5 B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ALUG11-2,0%2,3%-5,7%3,6%1,3%3,8%1,8%4,9%
BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
2025ALUG11-3,5%4,3%-5,8%-3,1%1,8%-4,2%2,9%0,1%-2,1%-1,3%1,3%0,8%-9,0%
BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
2024ALUG11-4,1%2,1%2,2%-4,3%5,7%8,5%8,6%4,8%-0,4%2,6%10,8%-8,9%28,9%
BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ALUG11BDAP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900015999,92%LFT 01/12/203189,01%
Outros0,05%LFT 01/09/202611,06%
0,03%Outros-0,07%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ALUG11BDAP11
Retorno
No ano4,86%5,99%
12 meses5,71%11,16%
Últimos 3 anos32,00%—
Desvio Padrão
No ano17,06%3,55%
12 meses15,94%3,43%
Últimos 3 anos18,31%—
Índice Sharpe
12 meses-0,59-0,61
Últimos 3 anos-0,20—
Max. Drawdown-44,38%-2,30%
Data Max. Drawdown25/10/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento29/10/202126/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ALUG11BDAP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US IMI Real Estate 25/50 IndexDAP5 B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,42%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,14%1,27%
Retorno 12 meses5,71%11,16%
Patrimônio líquidoR$ 75.106.663,52R$ 120.795.717,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,10
Número de cotistas14.595191
Cotação43,3512,75

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000159 - 99,92%LFT 01/12/2031 - 89,01%
2ºOutros - 0,05%LFT 01/09/2026 - 11,06%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%Outros - -0,07%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.280.328/0001-5951.921.067/0001-08
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento29/10/202126/09/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/alug11/www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/