SVAL11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 2,6% | 2,6% | |||||||||||
| SVAL11 | 3,5% | 3,5% | ||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| AGRI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 13,92% | 9000188 | 99,86% |
| MBRF3 | 7,58% | 0,10% | |
| KLBN11 | 7,24% | Outros | 0,04% |
| SUZB3 | 6,81% | ||
| ABEV3 | 6,56% | ||
| RAIL3 | 5,19% | ||
| RCSL4 | 3,76% | ||
| ASAI3 | 3,71% | ||
| SLCE3 | 3,64% | ||
| DXCO3 | 3,19% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,57% | 3,48% |
| 12 meses | 1,59% | 0,11% |
| Últimos 3 anos | -0,53% | 39,51% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,88% | 16,32% |
| 12 meses | 18,01% | 22,19% |
| Últimos 3 anos | 17,83% | 23,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,73 | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,73 | -0,04 |
| Max. Drawdown | -25,31% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/05/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% | 2,79% |
| Retorno 12 meses | 1,59% | 0,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.453.668,34 | R$ 59.275.709,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 796 | 6.583 |
| Cotação | 44,76 | 142,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 13,92% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | MBRF3 - 7,58% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | KLBN11 - 7,24% | Outros - 0,04% |
| 4º | SUZB3 - 6,81% | |
| 5º | ABEV3 - 6,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 13/07/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | investoetf.com/sval11/ |
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