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Comparador

SVAL11 x AGRI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SVAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%900018899,86%
SUZB38,42%Outros0,10%
ABEV38,19%
0,04%
CSAN36,99%
MBRF36,45%
ASAI35,98%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SVAL11
Retorno
No ano-13,06%10,36%
12 meses-18,39%24,01%
Últimos 3 anos-20,18%53,91%
Desvio Padrão
No ano21,72%15,86%
12 meses19,76%17,32%
Últimos 3 anos18,02%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,680,55
Últimos 3 anos-1,160,12
Max. Drawdown-29,86%-35,34%
Data Max. Drawdown19/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/05/202213/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%3,40%
Retorno 12 meses-18,39%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,39
Número de cotistas8426.561
Cotação37,94151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%9000188 - 99,86%
2ºSUZB3 - 8,42%Outros - 0,10%
3ºABEV3 - 8,19%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºCSAN3 - 6,99%
5ºMBRF3 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6543.210.375/0001-99
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202213/07/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/investoetf.com/sval11/