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Comparador

SPXI11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11SPXI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-0,3%-12,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,7%2,5%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
SUZB38,42%LFT 01/09/20270,20%
ABEV38,19%LFT 01/03/20280,04%
CSAN36,99%NTN-B 15/05/20270,04%
MBRF36,45%LTN 01/07/20290,00%
ASAI35,98%
0,00%
RAIL35,53%Outros-0,27%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11SPXI11
Retorno
No ano-13,84%2,21%
12 meses-18,98%14,05%
Últimos 3 anos-22,51%83,06%
Desvio Padrão
No ano21,77%12,48%
12 meses19,85%12,04%
Últimos 3 anos17,99%14,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,12
Últimos 3 anos-1,180,65
Max. Drawdown-29,86%-32,75%
Data Max. Drawdown19/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento24/05/202230/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,35%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,05%0,40%
Retorno 12 meses-18,98%14,05%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 10,09
Número de cotistas84218.308
Cotação37,6052,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºMBRF3 - 6,45%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6517.036.289/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202230/01/2015
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/spxi11/