SPXI11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 1,8% | 9,8% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,2% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| AGRI11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 8,14% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| KLBN11 | 7,72% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| SUZB3 | 7,09% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| ABEV3 | 6,67% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| ASAI3 | 6,22% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| MBRF3 | 5,70% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| RAIL3 | 5,37% | Outros | -0,26% |
| SLCE3 | 4,85% | ||
| RAIZ4 | 4,15% | ||
| AGRO3 | 3,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,76% | -5,08% |
| 12 meses | 9,71% | 2,37% |
| Últimos 3 anos | 9,44% | 73,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,26% | 10,59% |
| 12 meses | 18,05% | 16,99% |
| Últimos 3 anos | 17,91% | 15,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,54 | 0,50 |
| Max. Drawdown | -25,31% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,81% | -3,75% |
| Retorno 12 meses | 9,71% | 2,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.803.384,15 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 14,00 |
| Número de cotistas | 806 | 16.002 |
| Cotação | 47,90 | 48,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 8,14% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | KLBN11 - 7,72% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | SUZB3 - 7,09% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | ABEV3 - 6,67% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | ASAI3 - 6,22% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 30/01/2015 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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