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Comparador

PHIP11 x AGRI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202813,40%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/203013,36%
ABEV38,19%NTN-B 15/05/202912,98%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/20325,99%
MBRF36,45%NTN-B 15/08/20605,96%
ASAI35,98%NTN-B 15/08/20405,95%
RAIL35,53%NTN-B 15/08/20505,95%
SLCE35,48%NTN-B 15/05/20315,82%
SMTO35,36%NTN-B 15/05/20335,81%
DXCO34,41%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11PHIP11
Retorno
No ano-11,80%3,16%
12 meses-17,31%6,84%
Últimos 3 anos-19,22%—
Desvio Padrão
No ano21,73%6,17%
12 meses19,74%5,93%
Últimos 3 anos18,04%—
Índice Sharpe
12 meses-1,57-1,33
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-29,86%-2,96%
Data Max. Drawdown19/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/05/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%-0,17%
Retorno 12 meses-17,31%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas845137
Cotação38,49115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6558.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202216/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/