Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x AGRI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202810,10%
SUZB38,42%NTN-B 15/05/202910,09%
ABEV38,19%NTN-B 15/08/203010,06%
CSAN36,99%NTN-B 15/05/203110,05%
MBRF36,45%NTN-B 15/08/20328,02%
ASAI35,98%NTN-B 15/05/20338,02%
RAIL35,53%NTN-B 15/05/20357,97%
SLCE35,48%NTN-B 15/05/20375,95%
SMTO35,36%NTN-B 15/05/20455,94%
DXCO34,41%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11PHIP11
Retorno
No ano-13,06%3,53%
12 meses-18,39%7,23%
Últimos 3 anos-20,18%—
Desvio Padrão
No ano21,72%6,16%
12 meses19,76%5,95%
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,68-1,26
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-29,86%-2,96%
Data Max. Drawdown19/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/05/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%1,02%
Retorno 12 meses-18,39%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas842137
Cotação37,94116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6558.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202216/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/