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Comparador

NTNS11 x AGRI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/05/202942,42%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/202834,22%
ABEV38,19%NTN-B 15/05/202719,60%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/20263,74%
MBRF36,45%
0,05%
ASAI35,98%Outros-0,03%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11NTNS11
Retorno
No ano-13,06%6,39%
12 meses-18,39%11,78%
Últimos 3 anos-20,18%30,57%
Desvio Padrão
No ano21,72%2,39%
12 meses19,76%2,43%
Últimos 3 anos18,02%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,68-1,18
Últimos 3 anos-1,16-0,87
Max. Drawdown-29,86%-3,70%
Data Max. Drawdown19/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento24/05/202220/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%0,98%
Retorno 12 meses-18,39%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,71
Número de cotistas8424.869
Cotação37,9465,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºMBRF3 - 6,45%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6550.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202220/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.investoetf.com/etf/ntns11/