NTNS11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | -0,6% | -0,6% | |||||||||||
| NTNS11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| AGRI11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 16,04% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% |
| MBRF3 | 7,29% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% |
| KLBN11 | 6,74% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| ABEV3 | 6,51% | NTN-B 15/05/2027 | 18,43% |
| SUZB3 | 6,27% | 0,09% | |
| RAIL3 | 5,88% | Outros | -0,04% |
| ASAI3 | 4,79% | ||
| SLCE3 | 3,74% | ||
| RANI3 | 3,14% | ||
| DXCO3 | 3,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,44% | 11,39% |
| 12 meses | -4,44% | 11,39% |
| Últimos 3 anos | -4,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,04% | 2,43% |
| 12 meses | 18,01% | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 17,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,80 | |
| Max. Drawdown | -25,31% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,98% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | -4,44% | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.382.666,70 | R$ 117.370.430,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 784 | 3.235 |
| Cotação | 43,64 | 61,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 16,04% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | MBRF3 - 7,29% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | KLBN11 - 6,74% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | ABEV3 - 6,51% | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% |
| 5º | SUZB3 - 6,27% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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