NTNS11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | -1,9% | 5,8% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| AGRI11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 8,14% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| KLBN11 | 7,72% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| SUZB3 | 7,09% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| ABEV3 | 6,67% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| ASAI3 | 6,22% | 0,03% | |
| MBRF3 | 5,70% | Outros | -0,03% |
| RAIL3 | 5,37% | ||
| SLCE3 | 4,85% | ||
| RAIZ4 | 4,15% | ||
| AGRO3 | 3,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,77% | 1,51% |
| 12 meses | 4,77% | 11,03% |
| Últimos 3 anos | 5,17% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,35% | 1,39% |
| 12 meses | 18,03% | 2,28% |
| Últimos 3 anos | 17,86% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | -1,53 |
| Últimos 3 anos | -0,65 | |
| Max. Drawdown | -25,31% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,62% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 4,77% | 11,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.642.875,95 | R$ 119.105.702,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 798 | 3.566 |
| Cotação | 46,16 | 62,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 8,14% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | KLBN11 - 7,72% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | SUZB3 - 7,09% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | ABEV3 - 6,67% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | ASAI3 - 6,22% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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