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Comparador

NSDV11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11NSDV11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-0,3%-12,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,5%5,0%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%BBSE36,67%
SUZB38,42%VALE35,69%
ABEV38,19%TAEE115,66%
CSAN36,99%BBAS35,52%
MBRF36,45%CSMG35,46%
ASAI35,98%BBDC45,43%
RAIL35,53%CMIN35,42%
SLCE35,48%GOAU45,31%
SMTO35,36%CMIG45,24%
DXCO34,41%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11NSDV11
Retorno
No ano-12,19%4,98%
12 meses-16,79%22,74%
Últimos 3 anos-21,02%—
Desvio Padrão
No ano21,87%21,34%
12 meses19,95%18,30%
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,620,36
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-29,86%-13,73%
Data Max. Drawdown19/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento24/05/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%3,25%
Retorno 12 meses-16,79%22,74%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,78
Número de cotistas8427.112
Cotação38,32153,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%BBSE3 - 6,67%
2ºSUZB3 - 8,42%VALE3 - 5,69%
3ºABEV3 - 8,19%TAEE11 - 5,66%
4ºCSAN3 - 6,99%BBAS3 - 5,52%
5ºMBRF3 - 6,45%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6552.116.361/0001-00
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202229/09/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/