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NLFA11 x AGRI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGRI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -2,7% | -0,2% | -12,1% | |||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,3% | ||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| NLFA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGRI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,48% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| SUZB3 | 8,42% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% |
| ABEV3 | 8,19% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| CSAN3 | 6,99% | BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% |
| MBRF3 | 6,45% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% |
| ASAI3 | 5,98% | Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% |
| RAIL3 | 5,53% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% |
| SLCE3 | 5,48% | SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% |
| SMTO3 | 5,36% | BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% |
| DXCO3 | 4,41% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGRI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,12% | 7,31% |
| 12 meses | -17,35% | — |
| Últimos 3 anos | -20,96% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,70% | 0,50% |
| 12 meses | 19,76% | — |
| Últimos 3 anos | 18,00% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | — |
| Últimos 3 anos | -1,11 | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 3 |
| Lançamento | 24/05/2022 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGRI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | -17,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.699.891,04 | R$ 193.640.713,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,60 |
| Número de cotistas | 842 | 3.828 |
| Cotação | 38,35 | 107,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,48% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | SUZB3 - 8,42% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | ABEV3 - 8,19% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | CSAN3 - 6,99% | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% |
| 5º | MBRF3 - 6,45% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
