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Comparador

NDIV11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11NDIV11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-2,2%-13,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%BBSE36,69%
SUZB38,42%VALE35,71%
ABEV38,19%TAEE115,68%
CSAN36,99%BBAS35,54%
MBRF36,45%CSMG35,48%
ASAI35,98%BBDC45,45%
RAIL35,53%CMIN35,44%
SLCE35,48%GOAU45,33%
SMTO35,36%CMIG45,26%
DXCO34,41%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11NDIV11
Retorno
No ano-13,84%3,45%
12 meses-18,98%18,73%
Últimos 3 anos-22,51%—
Desvio Padrão
No ano21,77%20,62%
12 meses19,85%17,86%
Últimos 3 anos17,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,700,22
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-29,86%-13,42%
Data Max. Drawdown19/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento24/05/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,05%2,67%
Retorno 12 meses-18,98%18,73%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,79
Número de cotistas84221.254
Cotação37,60120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%BBSE3 - 6,69%
2ºSUZB3 - 8,42%VALE3 - 5,71%
3ºABEV3 - 8,19%TAEE11 - 5,68%
4ºCSAN3 - 6,99%BBAS3 - 5,54%
5ºMBRF3 - 6,45%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-65 52.116.337/0001-62
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202229/09/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/