Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NASD11 x AGRI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11NASD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%900013299,83%
SUZB38,42%
0,13%
ABEV38,19%Outros0,04%
CSAN36,99%
MBRF36,45%
ASAI35,98%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11NASD11
Retorno
No ano-11,80%9,62%
12 meses-17,31%23,90%
Últimos 3 anos-19,22%107,50%
Desvio Padrão
No ano21,73%19,04%
12 meses19,74%16,73%
Últimos 3 anos18,04%19,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,570,58
Últimos 3 anos-1,080,79
Max. Drawdown-29,86%-41,47%
Data Max. Drawdown19/06/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—557
Lançamento24/05/202221/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%-1,21%
Retorno 12 meses-17,31%23,90%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 23,57
Número de cotistas84554.886
Cotação38,4921,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%9000132 - 99,83%
2ºSUZB3 - 8,42%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºABEV3 - 8,19%Outros - 0,04%
4ºCSAN3 - 6,99%
5ºMBRF3 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6535.578.672/0001-63
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202221/05/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/