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Comparador

IMAB11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202612,29%
SUZB38,42%NTN-B 15/05/203511,49%
ABEV38,19%NTN-B 15/08/202811,13%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/203010,72%
MBRF36,45%NTN-B 15/08/20509,91%
ASAI35,98%NTN-B 15/05/20458,14%
RAIL35,53%NTN-B 15/05/20276,42%
SLCE35,48%NTN-B 15/08/20406,28%
SMTO35,36%NTN-B 15/05/20556,25%
DXCO34,41%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11IMAB11
Retorno
No ano-11,80%4,02%
12 meses-17,31%8,00%
Últimos 3 anos-19,22%18,67%
Desvio Padrão
No ano21,73%5,37%
12 meses19,74%4,87%
Últimos 3 anos18,04%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,57-1,40
Últimos 3 anos-1,08-1,20
Max. Drawdown-29,86%-17,01%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento24/05/202217/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%0,09%
Retorno 12 meses-17,31%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 10,54
Número de cotistas84517.470
Cotação38,49112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6531.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202217/05/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/imab11/