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Comparador

IDKA11 x AGRI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-F 01/01/203112,04%
SUZB38,42%LTN 01/01/202911,74%
ABEV38,19%LTN 01/07/20299,15%
CSAN36,99%NTN-F 01/01/20297,49%
MBRF36,45%NTN-F 01/01/20277,41%
ASAI35,98%LTN 01/10/20276,87%
RAIL35,53%LTN 01/04/20276,64%
SLCE35,48%LTN 01/07/20276,51%
SMTO35,36%NTN-F 01/01/20356,50%
DXCO34,41%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11IDKA11
Retorno
No ano-13,06%4,50%
12 meses-18,39%11,22%
Últimos 3 anos-20,18%—
Desvio Padrão
No ano21,72%5,56%
12 meses19,76%4,60%
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,68-0,75
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-29,86%-4,97%
Data Max. Drawdown19/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—62
Lançamento24/05/202230/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%2,42%
Retorno 12 meses-18,39%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,73
Número de cotistas8424.454
Cotação37,9459,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºSUZB3 - 8,42%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºABEV3 - 8,19%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6557.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202230/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/IDKA11/