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Comparador

IB5M11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11IB5M11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/05/203520,63%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/205017,80%
ABEV38,19%NTN-B 15/05/204514,62%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/204011,29%
MBRF36,45%NTN-B 15/05/205511,22%
ASAI35,98%NTN-B 15/08/20329,36%
RAIL35,53%NTN-B 15/08/20608,29%
SLCE35,48%NTN-B 15/05/20335,70%
SMTO35,36%NTN-B 15/05/20371,09%
DXCO34,41%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11IB5M11
Retorno
No ano-13,06%2,64%
12 meses-18,39%5,65%
Últimos 3 anos-20,18%11,79%
Desvio Padrão
No ano21,72%7,85%
12 meses19,76%7,14%
Últimos 3 anos18,02%7,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,68-1,27
Últimos 3 anos-1,16-1,15
Max. Drawdown-29,86%-19,09%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento24/05/202201/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%1,29%
Retorno 12 meses-18,39%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,01
Número de cotistas8426.182
Cotação37,94122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6532.880.663/0001-34
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202201/09/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/ib5m11/