AGRI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 3,9% | 3,9% | |||||||||||
| HTEK11 | 2,4% | 2,4% | ||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| AGRI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 13,92% | 3,73% | |
| MBRF3 | 7,58% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 | 3,68% |
| KLBN11 | 7,24% | MERCK & CO INC - 615 | 3,63% |
| SUZB3 | 6,81% | MODERNA INC - 2174 | 3,60% |
| ABEV3 | 6,56% | PENUMBRA INC - 206 | 3,60% |
| RAIL3 | 5,19% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,56% |
| RCSL4 | 3,76% | ILLUMINA INC - 478 | 3,52% |
| ASAI3 | 3,71% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 819 | 3,52% |
| SLCE3 | 3,64% | 3,51% | |
| DXCO3 | 3,19% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,51% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,94% | 2,42% |
| 12 meses | 3,09% | 6,86% |
| Últimos 3 anos | 0,27% | 18,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,77% | 19,00% |
| 12 meses | 18,02% | 25,82% |
| Últimos 3 anos | 17,77% | 22,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,65 | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,71 | -0,30 |
| Max. Drawdown | -25,31% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,41% | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 3,09% | 6,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.449.390,91 | R$ 9.931.517,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 803 | 595 |
| Cotação | 45,36 | 61,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 13,92% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 86 - 3,73% |
| 2º | MBRF3 - 7,58% | ELI LILLY AND COMPANY - 61 - 3,68% |
| 3º | KLBN11 - 7,24% | MERCK & CO INC - 615 - 3,63% |
| 4º | SUZB3 - 6,81% | MODERNA INC - 2174 - 3,60% |
| 5º | ABEV3 - 6,56% | PENUMBRA INC - 206 - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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