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Comparador

AGRI11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11HTEK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%MODERNA INC - 22505,82%
SUZB38,42%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
ABEV38,19%ILLUMINA INC - 4954,43%
CSAN36,99%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MBRF36,45%MERCK & CO INC - 6364,14%
ASAI35,98%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
RAIL35,53%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
SLCE35,48%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
SMTO35,36%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
DXCO34,41%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11HTEK11
Retorno
No ano-13,06%6,59%
12 meses-18,39%31,52%
Últimos 3 anos-20,18%32,94%
Desvio Padrão
No ano21,72%21,29%
12 meses19,76%20,69%
Últimos 3 anos18,02%22,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,680,82
Últimos 3 anos-1,16-0,12
Max. Drawdown-29,86%-31,34%
Data Max. Drawdown19/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento24/05/202209/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIAGRO-FFS B3Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%12,11%
Retorno 12 meses-18,39%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,07
Número de cotistas8428
Cotação37,9463,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºSUZB3 - 8,42%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºABEV3 - 8,19%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºCSAN3 - 6,99%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMBRF3 - 6,45%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6541.054.515/0001-51
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202209/06/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/htek11/