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AGRI11 x DNAI11
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O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGRI11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -2,7% | -1,2% | -12,9% | |||||
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGRI11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,71% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| ABEV3 | 8,37% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| SUZB3 | 8,17% | 4,76% | |
| MBRF3 | 7,43% | 4,46% | |
| CSAN3 | 6,97% | 4,44% | |
| ASAI3 | 6,11% | REVVITY INC - 233 | 4,28% |
| RAIL3 | 5,54% | ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% |
| SMTO3 | 5,07% | 4,10% | |
| DXCO3 | 4,71% | 3,96% | |
| SLCE3 | 4,67% | AMGEN INC - 79 | 3,95% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGRI11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,95% | — |
| 12 meses | -14,76% | — |
| Últimos 3 anos | -20,41% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,73% | — |
| 12 meses | 20,17% | — |
| Últimos 3 anos | 18,09% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,52 | — |
| Últimos 3 anos | -1,12 | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | — |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/05/2022 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGRI11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,26% | |
| Retorno 12 meses | -14,76% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.855.753,36 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,14 | |
| Número de cotistas | 839 | |
| Cotação | 37,99 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,71% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | ABEV3 - 8,37% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | SUZB3 - 8,17% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | MBRF3 - 7,43% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% |
| 5º | CSAN3 - 6,97% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 16/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
