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Comparador

B5P211 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11B5P211
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202828,08%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/203027,04%
ABEV38,19%NTN-B 15/08/202619,18%
CSAN36,99%NTN-B 15/05/202716,20%
MBRF36,45%NTN-B 15/05/20298,14%
ASAI35,98%NTN-B 15/05/20311,36%
RAIL35,53%LFT 01/03/20280,01%
SLCE35,48%LFT 01/09/20280,00%
SMTO35,36%Outros-0,01%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11B5P211
Retorno
No ano-11,80%6,31%
12 meses-17,31%11,61%
Últimos 3 anos-19,22%30,95%
Desvio Padrão
No ano21,73%2,21%
12 meses19,74%2,01%
Últimos 3 anos18,04%2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,57-1,56
Últimos 3 anos-1,08-1,32
Max. Drawdown-29,86%-2,70%
Data Max. Drawdown19/06/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento24/05/202216/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%0,61%
Retorno 12 meses-17,31%11,61%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 3.751.348.162,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 11,15
Número de cotistas84537.811
Cotação38,49108,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6538.354.864/0001-84
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/05/202216/11/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.itnow.com.br/b5p211/