PHIP11 x ACWI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ACWI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -0,2% | -0,2% | |||||||||||
| PHIP11 | -0,2% | -0,2% | ||||||||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| PHIP11 | -1,6% | -1,6% |
Carteira
| ACWI11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,38% | NTN-B 15/08/2028 | 13,25% |
| Outros | 0,61% | NTN-B 15/05/2029 | 13,23% |
| 0,01% | NTN-B 15/08/2030 | 13,20% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,90% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 7,89% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,87% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,08% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 7,07% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,03% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ACWI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,18% | -0,20% |
| 12 meses | 10,53% | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 75,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,20% | 4,61% |
| 12 meses | 15,34% | 5,33% |
| Últimos 3 anos | 13,94% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,57 | |
| Max. Drawdown | -32,41% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 61 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ACWI11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% | -0,26% |
| Retorno 12 meses | 10,53% | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.157.562,67 | R$ 603.902.089,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,82 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 13.789 | 86 |
| Cotação | 16,37 | 112,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,38% | NTN-B 15/08/2028 - 13,25% |
| 2º | Outros - 0,61% | NTN-B 15/05/2029 - 13,23% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | NTN-B 15/08/2030 - 13,20% |
| 4º | NTN-B 15/05/2035 - 7,90% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2032 - 7,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/01/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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