NTNS11 x ACWI11
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| ACWI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| ACWI11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,97% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% |
| 0,02% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | |
| Outros | 0,01% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | ||
| 0,09% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ACWI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,97% | 11,39% |
| 12 meses | 7,97% | 11,39% |
| Últimos 3 anos | 77,30% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,55% | 2,43% |
| 12 meses | 15,56% | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 14,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -1,24 |
| Últimos 3 anos | 0,60 | |
| Max. Drawdown | -32,41% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 63 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ACWI11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,99% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 7,97% | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.337.680,33 | R$ 117.370.430,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,06 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 13.646 | 3.235 |
| Cotação | 16,40 | 61,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,97% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | Outros - 0,01% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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