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Comparador

ACWI11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ACWI11NLFA11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%6,4%2,0%-1,1%3,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025ACWI11-2,6%0,2%-6,6%0,1%6,3%-0,7%4,2%-0,7%1,7%3,3%-0,9%4,0%8,0%
NLFA110,3%0,3%
2024ACWI112,2%4,8%4,0%-0,2%5,7%8,3%2,9%1,9%-1,2%3,8%7,5%0,6%48,2%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ACWI11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011399,53%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
Outros0,45%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ACWI11NLFA11
Retorno
No ano3,23%7,34%
12 meses15,17%—
Últimos 3 anos77,84%—
Desvio Padrão
No ano12,39%0,50%
12 meses11,91%—
Últimos 3 anos13,56%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos0,62—
Max. Drawdown-32,41%-0,09%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6043
Lançamento29/01/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ACWI11NLFA11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,62%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%1,17%
Retorno 12 meses15,17%
Patrimônio líquidoR$ 242.066.315,83R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 1,62
Número de cotistas15.2483.828
Cotação16,93107,75

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000113 - 99,53%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºOutros - 0,45%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ38.542.889/0001-0163.734.820/0001-27
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/01/202117/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/acwi11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11