ACWI11 x IRFM11
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| ACWI11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| IRFM11 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
| ACWI11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,38% | LTN 01/07/2026 | 11,10% |
| Outros | 0,61% | LTN 01/01/2026 | 9,68% |
| 0,01% | LTN 01/01/2029 | 9,54% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 8,41% | ||
| LTN 01/04/2026 | 6,59% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,32% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,51% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,18% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,03% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ACWI11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,12% | 0,77% |
| 12 meses | 10,01% | 16,74% |
| Últimos 3 anos | 75,75% | 39,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,56% | 2,37% |
| 12 meses | 15,33% | 3,03% |
| Últimos 3 anos | 13,93% | 4,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,22 | 0,94 |
| Últimos 3 anos | 0,58 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -32,41% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 316 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ACWI11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 10,01% | 16,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.087.929,31 | R$ 887.686.681,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,82 | R$ 3,52 |
| Número de cotistas | 13.873 | 10.487 |
| Cotação | 16,38 | 97,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,38% | LTN 01/07/2026 - 11,10% |
| 2º | Outros - 0,61% | LTN 01/01/2026 - 9,68% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | LTN 01/01/2029 - 9,54% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,41% | |
| 5º | LTN 01/04/2026 - 6,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 23/09/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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