ACWI11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ACWI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IMA-B |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -1,8% | -1,8% | |||||||||||
| IMAB11 | -0,5% | -0,5% | ||||||||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| ACWI11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,38% | NTN-B 15/08/2026 | 12,30% |
| Outros | 0,61% | NTN-B 15/05/2035 | 12,13% |
| 0,01% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,11% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,09% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,23% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,45% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,16% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,74% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ACWI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,83% | -0,49% |
| 12 meses | 6,91% | 12,10% |
| Últimos 3 anos | 67,88% | 26,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,42% | 3,03% |
| 12 meses | 15,33% | 4,57% |
| Últimos 3 anos | 13,88% | 5,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,56 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,45 | -0,79 |
| Max. Drawdown | -32,41% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 120 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ACWI11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IMA-B |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,30% | 0,16% |
| Retorno 12 meses | 6,91% | 12,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 151.757.037,15 | R$ 2.960.364.165,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,65 | R$ 7,24 |
| Número de cotistas | 13.888 | 12.203 |
| Cotação | 16,10 | 107,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,38% | NTN-B 15/08/2026 - 12,30% |
| 2º | Outros - 0,61% | NTN-B 15/05/2035 - 12,13% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,11% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 17/05/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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