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Comparador

ACWI11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ACWI11IDKA11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIIRF-M P3
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%6,4%2,0%-0,1%4,3%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025ACWI11-2,6%0,2%-6,6%0,1%6,3%-0,7%4,2%-0,7%1,7%3,3%-0,9%4,0%8,0%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024ACWI112,2%4,8%4,0%-0,2%5,7%8,3%2,9%1,9%-1,2%3,8%7,5%0,6%48,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ACWI11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011399,53%NTN-F 01/01/203112,04%
Outros0,45%LTN 01/01/202911,74%
0,03%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ACWI11IDKA11
Retorno
No ano4,33%4,50%
12 meses16,16%11,22%
Últimos 3 anos78,23%—
Desvio Padrão
No ano12,44%5,56%
12 meses11,90%4,60%
Últimos 3 anos13,56%—
Índice Sharpe
12 meses0,13-0,75
Últimos 3 anos0,64—
Max. Drawdown-32,41%-4,97%
Data Max. Drawdown10/10/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60462
Lançamento29/01/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ACWI11IDKA11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIIRF-M P3
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,62%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%2,42%
Retorno 12 meses16,16%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 241.079.903,27R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 2,73
Número de cotistas15.2414.454
Cotação17,1159,69

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000113 - 99,53%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºOutros - 0,45%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ38.542.889/0001-0157.055.305/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/01/202130/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/acwi11www.itnow.com.br/IDKA11/