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ACWI11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ACWI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MSCI ACWI | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -1,8% | -1,3% | -5,2% | 4,7% | 6,4% | 2,0% | -0,9% | 3,5% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 1,9% | 5,2% | ||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ACWI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,53% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| Outros | 0,45% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| 0,03% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ACWI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,23% | 4,74% |
| 12 meses | 15,17% | 26,91% |
| Últimos 3 anos | 77,84% | 33,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,39% | 21,26% |
| 12 meses | 11,91% | 20,73% |
| Últimos 3 anos | 13,56% | 22,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,01 | 0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,62 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -32,41% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 773 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ACWI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MSCI ACWI | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MSCI | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,36% | 10,43% |
| Retorno 12 meses | 15,17% | 26,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 242.066.315,83 | R$ 10.455.389,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,18 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 15.248 | 8 |
| Cotação | 16,93 | 62,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,53% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | Outros - 0,45% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
