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ACWI11 x HGBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ACWI11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -1,8% | -1,3% | -5,2% | 4,7% | 6,4% | 2,0% | 0,7% | 5,1% | |||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | |||||||||
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| HGBR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ACWI11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,94% | LFT 01/03/2029 | 66,64% |
| 0,06% | LQD US Equity | 27,66% | |
| Outros | 0,00% | 3,08% | |
| BLQD39 | 2,33% | ||
| Outros | 0,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ACWI11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,12% | 5,99% |
| 12 meses | 17,28% | — |
| Últimos 3 anos | 80,33% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,44% | 6,77% |
| 12 meses | 11,85% | — |
| Últimos 3 anos | 13,54% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | — |
| Últimos 3 anos | 0,67 | — |
| Max. Drawdown | -32,41% | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | — |
| Lançamento | 29/01/2021 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ACWI11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 17,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 242.687.634,42 | R$ 21.951.047,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,20 | R$ 0,33 |
| Número de cotistas | 15.228 | 2.936 |
| Cotação | 17,24 | 54,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,94% | LFT 01/03/2029 - 66,64% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | LQD US Equity - 27,66% |
| 3º | Outros - 0,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% |
| 4º | BLQD39 - 2,33% | |
| 5º | Outros - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 18/09/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
