MenuComparador
ACWI11 x DNAI11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ACWI11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MSCI ACWI | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -1,8% | -1,3% | -5,2% | 4,7% | 6,4% | 2,0% | -2,5% | 1,8% | |||||
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ACWI11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,53% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| Outros | 0,45% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| 0,03% | 4,76% | ||
| 4,46% | |||
| 4,44% | |||
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | ||
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | ||
| 4,10% | |||
| 3,96% | |||
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ACWI11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,77% | — |
| 12 meses | 8,66% | — |
| Últimos 3 anos | 73,13% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,11% | — |
| 12 meses | 11,84% | — |
| Últimos 3 anos | 13,58% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,51 | — |
| Últimos 3 anos | 0,54 | — |
| Max. Drawdown | -32,41% | — |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | — |
| Lançamento | 29/01/2021 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ACWI11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MSCI ACWI | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,83% | |
| Retorno 12 meses | 8,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 241.246.763,18 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,05 | |
| Número de cotistas | 15.394 | |
| Cotação | 16,69 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,53% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | Outros - 0,45% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.itnow.com.br/dnai11/ |
