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5PRE11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11XBOV11
5PRE11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%

Carteira

5PRE11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE311,14%
LTN 01/01/203015,34%ITUB48,29%
LTN 01/01/203214,33%PETR47,87%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR34,45%
NTN-F 01/01/203314,29%AXIA34,32%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC43,73%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,55%
Outros0,03%B3SA33,45%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11XBOV11
Retorno
No ano9,03%
12 meses27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano20,20%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-3,54%-46,40%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31290
Lançamento24/02/202612/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,45%
Retorno 12 meses27,81%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,10
Número de cotistas794391
Cotação49,90171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 11,14%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 8,29%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%PETR4 - 7,87%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR3 - 4,45%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0014.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento24/02/202612/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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