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5PRE11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11XBOV11
5PRE11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-2,9%4,4%

Carteira

5PRE11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,88%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,22%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,53%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,25%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA33,97%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,67%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,33%
Outros0,05%SBSP33,26%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,13%
ABEV32,83%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11XBOV11
Retorno
No ano4,43%
12 meses23,08%
Últimos 3 anos43,50%
Desvio Padrão
No ano19,73%
12 meses16,59%
Últimos 3 anos15,43%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-4,14%-46,40%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento24/02/202612/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-8,29%
Retorno 12 meses23,08%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 41.457.539,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,03
Número de cotistas861391
Cotação48,83164,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,88%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,22%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,53%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,25%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 3,97%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0014.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento24/02/202612/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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