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Comparador

5PRE11 x XBOV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,26%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,70%
LTN 01/01/203014,31%PETR46,81%
NTN-F 01/01/203314,26%AXIA34,80%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR33,82%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,78%
NTN-F 01/01/20379,43%SBSP33,47%
Outros0,05%ITSA43,27%
LFT 01/09/20270,02%B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11XBOV11
Retorno
No ano—7,06%
12 meses—25,28%
Últimos 3 anos—44,76%
Desvio Padrão
No ano—18,65%
12 meses—16,55%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,02
Max. Drawdown-4,14%-46,40%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—290
Lançamento24/02/202612/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,79%
Retorno 12 meses25,28%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,08
Número de cotistas943361
Cotação50,00168,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,70%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0014.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento24/02/202612/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/