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5PRE11 x USDB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11USDB11
5PRE11USDB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%0,4%-7,1%

Carteira

5PRE11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900017799,92%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,08%
LTN 01/01/203014,31%Outros-0,01%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11USDB11
Retorno
No ano-7,15%
12 meses-5,00%
Últimos 3 anos13,56%
Desvio Padrão
No ano10,73%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos13,29%
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-4,14%-23,03%
Data Max. Drawdown08/06/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)488
Lançamento24/02/202613/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11USDB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,89%
Retorno 12 meses-5,00%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 161.963.548,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,91
Número de cotistas87317.017
Cotação49,8698,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000177 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -0,01%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202613/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/usdb11/

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