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5PRE11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SVAL11
5PRE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%

Carteira

5PRE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%900018899,87%
LTN 01/01/203015,34%
0,08%
LTN 01/01/203214,33%Outros0,05%
NTN-F 01/01/203514,31%
NTN-F 01/01/203314,29%
NTN-F 01/01/203114,28%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SVAL11
Retorno
No ano3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-3,54%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202613/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,34
Número de cotistas7946.170
Cotação49,90142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%9000188 - 99,87%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%Outros - 0,05%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202613/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/sval11/

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