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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,0% | -2,1% |
Carteira
| 5PRE11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | 9000188 | 99,84% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | Outros | 0,12% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | 0,05% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ||
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | ||
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,06% | |
| 12 meses | 10,99% | |
| Últimos 3 anos | 33,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,52% | |
| 12 meses | 22,15% | |
| Últimos 3 anos | 23,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,85% | |
| Retorno 12 meses | 10,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 57.152.626,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 72 | 5.633 |
| Cotação | 48,50 | 134,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | 9000188 - 99,84% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | Outros - 0,12% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | investoetf.com/sval11/ |
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