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5PRE11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SVAL11
5PRE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%3,6%8,5%

Carteira

5PRE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900018899,86%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,12%
LTN 01/01/203014,31%
0,03%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SVAL11
Retorno
No ano8,46%
12 meses27,35%
Últimos 3 anos52,63%
Desvio Padrão
No ano15,91%
12 meses17,38%
Últimos 3 anos22,80%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-4,14%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202613/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%7,34%
Retorno 12 meses27,35%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 71.906.992,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,26
Número de cotistas8736.396
Cotação49,86149,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000188 - 99,86%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,12%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202613/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/sval11/

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