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Comparador

5PRE11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,5%9,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900018899,86%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,10%
LTN 01/01/203014,31%
0,04%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SVAL11
Retorno
No ano—9,50%
12 meses—20,57%
Últimos 3 anos—52,87%
Desvio Padrão
No ano—15,83%
12 meses—17,35%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,47
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-4,14%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202613/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%0,67%
Retorno 12 meses20,57%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,40
Número de cotistas9436.575
Cotação50,00150,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000188 - 99,86%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,10%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202613/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/sval11/