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Comparador

5PRE11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,9%2,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/20270,20%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-F 01/01/203514,24%LTN 01/07/20290,00%
LTN 01/01/203214,24%
0,00%
NTN-F 01/01/20379,43%Outros-0,27%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SPXI11
Retorno
No ano—2,21%
12 meses—14,05%
Últimos 3 anos—83,06%
Desvio Padrão
No ano—12,48%
12 meses—12,04%
Últimos 3 anos—14,79%
Índice Sharpe
12 meses—-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-4,14%-32,75%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento24/02/202630/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,40%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 10,09
Número de cotistas94318.308
Cotação49,8552,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0017.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202630/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/spxi11/