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5PRE11 x SMAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SMAL11
5PRE11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%

Carteira

5PRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%TOTS34,75%
LTN 01/01/203015,34%ALOS34,10%
LTN 01/01/203214,33%LREN33,73%
NTN-F 01/01/203514,31%ASAI33,31%
NTN-F 01/01/203314,29%CSAN33,16%
NTN-F 01/01/203114,28%CSMG32,85%
NTN-F 01/01/20377,51%MULT32,84%
Outros0,03%SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SMAL11
Retorno
No ano-0,84%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano27,37%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-3,54%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31430
Lançamento24/02/202619/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,38%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 1.791.549.547,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 300,27
Número de cotistas79442.997
Cotação49,90111,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%TOTS3 - 4,75%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ALOS3 - 4,10%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%LREN3 - 3,73%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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