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Comparador

5PRE11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,5%-0,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%CSMG36,29%
NTN-F 01/01/203114,29%TOTS34,47%
NTN-F 01/01/203314,29%LREN34,23%
LTN 01/01/203014,29%ALOS33,92%
NTN-F 01/01/203514,27%ASAI33,41%
LTN 01/01/203214,24%SMFT33,20%
NTN-F 01/01/203711,09%MULT32,73%
Outros0,02%BRAV32,61%
LFT 01/09/20270,02%TAEE112,54%
CSAN32,42%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SMAL11
Retorno
No ano—-4,46%
12 meses—1,84%
Últimos 3 anos—-0,99%
Desvio Padrão
No ano—25,52%
12 meses—23,43%
Últimos 3 anos—22,42%
Índice Sharpe
12 meses—-0,52
Últimos 3 anos—-0,59
Max. Drawdown-4,14%-51,06%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento24/02/202619/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%2,61%
Retorno 12 meses1,84%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 1.766.557.552,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 202,70
Número de cotistas94342.218
Cotação50,05107,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%CSMG3 - 6,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%TOTS3 - 4,47%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%LREN3 - 4,23%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%ALOS3 - 3,92%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%ASAI3 - 3,41%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund