Menu5PRE11 x SMAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -10,7% | 0,4% |
Carteira
| 5PRE11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | LREN3 | 4,12% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | ALOS3 | 4,11% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | ASAI3 | 3,37% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | CSAN3 | 3,06% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | MULT3 | 3,04% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | CSMG3 | 2,78% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | TAEE11 | 2,60% |
| Outros | 0,11% | SMFT3 | 2,55% |
| SAPR11 | 2,44% | ||
| BRAV3 | 2,33% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,36% | |
| 12 meses | 25,23% | |
| Últimos 3 anos | 23,38% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,93% | |
| 12 meses | 21,72% | |
| Últimos 3 anos | 22,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | |
| Últimos 3 anos | -0,25 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,49% | |
| Retorno 12 meses | 25,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 2.225.101.815,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 323,10 |
| Número de cotistas | 72 | 42.771 |
| Cotação | 48,50 | 112,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | CSAN3 - 3,06% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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