5PRE11 x SMAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,7% | 13,1% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| 5PRE11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,03% | ||
| ALOS3 | 3,96% | ||
| ASAI3 | 3,15% | ||
| CSAN3 | 2,92% | ||
| MULT3 | 2,90% | ||
| SMFT3 | 2,79% | ||
| CSMG3 | 2,65% | ||
| SAPR11 | 2,58% | ||
| TAEE11 | 2,50% | ||
| BRAV3 | 2,41% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,09% | |
| 12 meses | 37,90% | |
| Últimos 3 anos | 40,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,43% | |
| 12 meses | 20,83% | |
| Últimos 3 anos | 22,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,04 | |
| Max. Drawdown | -51,06% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,24% | |
| Retorno 12 meses | 37,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.529.428.076,38 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 274,96 | |
| Número de cotistas | 44.099 | |
| Cotação | 127,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,03% | |
| 2º | ALOS3 - 3,96% | |
| 3º | ASAI3 - 3,15% | |
| 4º | CSAN3 - 2,92% | |
| 5º | MULT3 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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