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Comparador

5PRE11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%TOTS35,12%
NTN-F 01/01/203114,32%LREN34,24%
LTN 01/01/203014,31%ALOS33,91%
NTN-F 01/01/203314,26%ASAI33,39%
NTN-F 01/01/203514,24%SMFT32,99%
LTN 01/01/203214,24%CSMG32,88%
NTN-F 01/01/20379,43%MULT32,76%
Outros0,05%BRAV32,72%
LFT 01/09/20270,02%TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SMAL11
Retorno
No ano—-4,17%
12 meses—1,18%
Últimos 3 anos—-4,34%
Desvio Padrão
No ano—25,50%
12 meses—23,25%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses—-0,67
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-4,14%-51,06%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento24/02/202619/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-0,22%
Retorno 12 meses1,18%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 249,31
Número de cotistas94344.552
Cotação50,00107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LREN3 - 4,24%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund