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5PRE11 x SMAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SMAL11
5PRE11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%3,7%10,7%

Carteira

5PRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%LREN34,20%
LTN 01/01/203017,26%ALOS34,05%
NTN-F 01/01/203314,34%ASAI33,63%
NTN-F 01/01/203114,31%CSMG33,11%
NTN-F 01/01/203514,28%MULT32,91%
LTN 01/01/203214,21%CSAN32,77%
NTN-F 01/01/20375,57%BRAV32,72%
Outros0,05%TAEE112,69%
SMFT32,56%
SAPR112,56%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SMAL11
Retorno
No ano10,66%
12 meses33,52%
Últimos 3 anos44,90%
Desvio Padrão
No ano28,31%
12 meses22,54%
Últimos 3 anos22,54%
Índice Sharpe
12 meses0,98
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-3,54%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento24/02/202619/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%4,75%
Retorno 12 meses33,52%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 2.436.067.911,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 354,71
Número de cotistas62741.090
Cotação50,12124,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%LREN3 - 4,20%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%ALOS3 - 4,05%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%ASAI3 - 3,63%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%CSMG3 - 3,11%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%MULT3 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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