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Comparador

5PRE11 x SMAC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/203114,32%LREN34,27%
LTN 01/01/203014,31%ALOS33,93%
NTN-F 01/01/203314,26%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/203514,24%SMFT33,01%
LTN 01/01/203214,24%CSMG32,90%
NTN-F 01/01/20379,43%MULT32,78%
Outros0,05%BRAV32,73%
LFT 01/09/20270,02%TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SMAC11
Retorno
No ano—-4,31%
12 meses—0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano—25,13%
12 meses—22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-4,14%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento24/02/202631/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-0,65%
Retorno 12 meses0,57%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,78
Número de cotistas9432.385
Cotação50,0056,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/smac11/