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5PRE11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SMAC11
5PRE11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-5,0%-4,9%

Carteira

5PRE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/203114,32%LREN34,27%
LTN 01/01/203014,31%ALOS33,93%
NTN-F 01/01/203314,26%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/203514,24%SMFT33,01%
LTN 01/01/203214,24%CSMG32,90%
NTN-F 01/01/20379,43%MULT32,78%
Outros0,05%BRAV32,73%
LFT 01/09/20270,02%TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SMAC11
Retorno
No ano-4,94%
12 meses-2,92%
Últimos 3 anos-2,43%
Desvio Padrão
No ano26,20%
12 meses22,62%
Últimos 3 anos21,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,71
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-4,14%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento24/02/202631/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-4,08%
Retorno 12 meses-2,92%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 85.168.585,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 1,08
Número de cotistas8732.402
Cotação49,7655,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/smac11/

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