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SFIX11 x 5PRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX115PRE11
5PRE11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%

Carteira

5PRE11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/08/202625,10%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/202824,13%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-F 01/01/20377,51%NTN-B 15/08/20500,83%
Outros0,03%NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SFIX11
Retorno
No ano5,72%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,31%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,70%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)315
Lançamento24/02/202604/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%0,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 27.388.528,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,15
Número de cotistas7942.566
Cotação49,90109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202604/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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