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SFIX11 x 5PRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX115PRE11
5PRE11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
SFIX111,3%1,3%-0,7%1,9%

Carteira

5PRE11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%NTN-B 15/08/202627,68%
LTN 01/01/203215,87%NTN-B 15/08/202823,77%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-B 15/08/203020,90%
LTN 01/01/203014,28%NTN-B 15/05/202713,09%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20297,60%
LTN 01/07/202914,23%LFT 01/09/20291,97%
LTN 01/01/20296,89%NTN-B 15/05/20350,92%
Outros0,11%NTN-B 15/08/20500,82%
NTN-B 15/05/20450,71%
NTN-B 15/05/20550,62%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SFIX11
Retorno
No ano1,88%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,70%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202604/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 20.169.167,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,12
Número de cotistas722.016
Cotação48,50105,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%NTN-B 15/08/2026 - 27,68%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-B 15/08/2028 - 23,77%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-B 15/08/2030 - 20,90%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-B 15/05/2027 - 13,09%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202604/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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