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SFIX11 x 5PRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX115PRE11
5PRE11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,7%4,4%

Carteira

5PRE11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/08/202627,82%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/08/202824,53%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/05/20297,92%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-F 01/01/20375,57%NTN-B 15/08/20500,80%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SFIX11
Retorno
No ano4,41%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,70%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento24/02/202604/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,90%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 22.699.947,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,18
Número de cotistas6272.209
Cotação50,12108,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202604/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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