Menu5PRE11 x SCVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -0,5% | -0,6% | |||||||
| SCVB11 | 11,4% | -2,7% | -7,4% | -3,8% | -5,4% | -1,7% | -10,2% |
Carteira
| 5PRE11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | TFCO4 | 9,76% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | ORVR3 | 5,43% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | CURY3 | 2,69% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | LEVE3 | 2,64% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | SAUD3 | 2,61% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | TEND3 | 2,50% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | DIRR3 | 2,37% |
| Outros | 0,05% | DXCO3 | 2,33% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ALPA4 | 2,30% |
| MILS3 | 2,26% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,24% | |
| 12 meses | -5,55% | |
| Últimos 3 anos | -11,55% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,37% | |
| 12 meses | 23,01% | |
| Últimos 3 anos | 22,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,89 | |
| Últimos 3 anos | -0,74 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 390 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% | -2,56% |
| Retorno 12 meses | -5,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.587.146,80 | R$ 12.776.572,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 873 | 903 |
| Cotação | 49,86 | 84,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | TFCO4 - 9,76% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | ORVR3 - 5,43% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | CURY3 - 2,69% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | LEVE3 - 2,64% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | SAUD3 - 2,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 22/09/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | investoetf.com/scvb11/ |
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