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Comparador

5PRE11 x SCVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,7%-11,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%TFCO410,03%
NTN-F 01/01/203114,32%ORVR35,39%
LTN 01/01/203014,31%CURY33,02%
NTN-F 01/01/203314,26%TEND32,84%
NTN-F 01/01/203514,24%SAUD32,81%
LTN 01/01/203214,24%LEVE32,60%
NTN-F 01/01/20379,43%DIRR32,50%
Outros0,05%DXCO32,47%
LFT 01/09/20270,02%MILS32,35%
ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SCVB11
Retorno
No ano—-11,59%
12 meses—-5,31%
Últimos 3 anos—-15,29%
Desvio Padrão
No ano—25,18%
12 meses—22,82%
Últimos 3 anos—22,54%
Índice Sharpe
12 meses—-0,95
Últimos 3 anos—-0,81
Max. Drawdown-4,14%-32,85%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—390
Lançamento24/02/202622/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-0,49%
Retorno 12 meses-5,31%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,03
Número de cotistas943925
Cotação50,0083,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ORVR3 - 5,39%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0045.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202622/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/scvb11/