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Comparador

5PRE11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/05/202910,09%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/08/20328,02%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-F 01/01/20379,43%NTN-B 15/05/20357,97%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20375,95%
LFT 01/09/20270,02%NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11PHIP11
Retorno
No ano—3,97%
12 meses—8,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,13%
12 meses—5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,19
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202616/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,52%
Retorno 12 meses8,27%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,05
Número de cotistas943137
Cotação49,85116,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/