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PHIP11 x 5PRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP115PRE11
5PRE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
PHIP111,0%2,1%-2,6%0,5%

Carteira

5PRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%NTN-B 15/05/202913,24%
LTN 01/01/203215,87%NTN-B 15/08/203012,85%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-B 15/08/202812,84%
LTN 01/01/203014,28%NTN-B 15/05/20337,99%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20357,99%
LTN 01/07/202914,23%NTN-B 15/08/20327,73%
LTN 01/01/20296,89%NTN-B 15/05/20457,26%
Outros0,11%NTN-B 15/05/20557,23%
NTN-B 15/08/20407,04%
NTN-B 15/08/20507,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11PHIP11
Retorno
No ano0,49%
12 meses10,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,25%
12 meses5,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-2,57%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202616/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,97%
Retorno 12 meses10,33%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 615.623.106,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,03
Número de cotistas72111
Cotação48,50112,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%NTN-B 15/05/2029 - 13,24%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-B 15/08/2030 - 12,85%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-B 15/08/2028 - 12,84%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%NTN-B 15/05/2035 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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