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5PRE11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11PHIP11
5PRE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-0,1%4,8%

Carteira

5PRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202813,40%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/203013,36%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/08/20605,96%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-F 01/01/20379,43%NTN-B 15/08/20505,95%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20315,82%
LFT 01/09/20270,02%NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11PHIP11
Retorno
No ano4,77%
12 meses10,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,23%
12 meses5,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202616/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,36%
Retorno 12 meses10,86%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 630.982.542,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,03
Número de cotistas873123
Cotação49,86117,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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