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5PRE11 x PHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11PHIP11
5PRE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%

Carteira

5PRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/05/202913,25%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/203013,25%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-F 01/01/20377,51%NTN-B 15/05/20456,03%
Outros0,03%NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11PHIP11
Retorno
No ano4,46%
12 meses10,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,85%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-2,57%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3119
Lançamento24/02/202616/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-0,67%
Retorno 12 meses10,05%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,02
Número de cotistas794115
Cotação49,90117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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