Menu5PRE11 x PHIP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,2% | 3,8% |
Carteira
| 5PRE11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | NTN-B 15/08/2030 | 13,32% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | NTN-B 15/05/2029 | 13,31% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | NTN-B 15/05/2035 | 6,02% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | NTN-B 15/05/2037 | 6,02% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | NTN-B 15/05/2033 | 6,00% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | NTN-B 15/08/2032 | 6,00% |
| Outros | 0,05% | NTN-B 15/05/2031 | 6,00% |
| NTN-B 15/08/2040 | 5,99% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 5,96% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,82% | |
| 12 meses | 13,00% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,39% | |
| 12 meses | 5,70% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,30 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 13,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 629.153.297,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 627 | 111 |
| Cotação | 50,12 | 116,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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