Menu5PRE11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | -2,6% | -29,0% |
Carteira
| 5PRE11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | BLACKSTONE INC | 15,54% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | KKR AND CO INC | 15,38% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,22% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | BROOKFIELD CORP | 14,47% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,12% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | CARLYLE GROUP/THE | 7,41% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,92% |
| Outros | 0,05% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,42% |
| TPG INC | 4,95% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -28,99% | |
| 12 meses | -20,45% | |
| Últimos 3 anos | 53,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,96% | |
| 12 meses | 29,98% | |
| Últimos 3 anos | 28,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,89 | |
| Últimos 3 anos | 0,09 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | -2,38% |
| Retorno 12 meses | -20,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 18.988.238,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 627 | 954 |
| Cotação | 50,12 | 144,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | BLACKSTONE INC - 15,54% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | KKR AND CO INC - 15,38% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | BROOKFIELD CORP - 14,47% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | investoetf.com/pevc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
