Menu5PRE11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -2,9% | -29,0% |
Carteira
| 5PRE11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | BROOKFIELD CORP | 19,68% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,26% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | BLACKSTONE INC | 12,82% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | KKR AND CO INC | 12,68% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ARES MANAGEMENT CORP | 8,86% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | CARLYLE GROUP/THE | 7,90% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 6,43% |
| Outros | 0,11% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 6,32% |
| TPG INC | 5,34% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,31% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -29,03% | |
| 12 meses | -20,12% | |
| Últimos 3 anos | 49,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 36,39% | |
| 12 meses | 33,19% | |
| Últimos 3 anos | 28,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | |
| Últimos 3 anos | 0,06 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -15,57% | |
| Retorno 12 meses | -20,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 18.084.344,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 72 | 971 |
| Cotação | 48,50 | 144,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | BROOKFIELD CORP - 19,68% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,26% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | BLACKSTONE INC - 12,82% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | KKR AND CO INC - 12,68% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | ARES MANAGEMENT CORP - 8,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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