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Comparador

5PRE11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,4%-24,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-F 01/01/203114,32%BLACKSTONE INC15,72%
LTN 01/01/203014,31%KKR AND CO INC15,09%
NTN-F 01/01/203314,26%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-F 01/01/203514,24%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LTN 01/01/203214,24%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-F 01/01/20379,43%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
Outros0,05%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LFT 01/09/20270,02%FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11PEVC11
Retorno
No ano—-24,39%
12 meses—-25,46%
Últimos 3 anos—51,54%
Desvio Padrão
No ano—30,90%
12 meses—28,15%
Últimos 3 anos—29,19%
Índice Sharpe
12 meses—-1,38
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-4,14%-49,35%
Data Max. Drawdown08/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202631/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-4,06%
Retorno 12 meses-25,46%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,05
Número de cotistas943894
Cotação50,00153,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0045.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202631/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/pevc11/