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Comparador

5PRE11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,5%-0,2%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%5,2%-22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-F 01/01/203114,29%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-F 01/01/203314,29%KKR AND CO INC15,09%
LTN 01/01/203014,29%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-F 01/01/203514,27%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LTN 01/01/203214,24%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-F 01/01/203711,09%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
Outros0,02%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LFT 01/09/20270,02%FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11PEVC11
Retorno
No ano—-22,31%
12 meses—-28,56%
Últimos 3 anos—47,80%
Desvio Padrão
No ano—30,47%
12 meses—27,70%
Últimos 3 anos—29,17%
Índice Sharpe
12 meses—-1,51
Últimos 3 anos—0,05
Max. Drawdown-4,14%-49,35%
Data Max. Drawdown08/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202631/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%-1,07%
Retorno 12 meses-28,56%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 20.445.357,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 0,06
Número de cotistas943891
Cotação50,05157,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0045.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202631/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/pevc11/