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NTNS11 x 5PRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS115PRE11
5PRE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%

Carteira

5PRE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/05/202938,19%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/202833,44%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-F 01/01/203314,29%
0,06%
NTN-F 01/01/203114,28%Outros-0,02%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NTNS11
Retorno
No ano5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-3,70%
Data Max. Drawdown13/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3163
Lançamento24/02/202620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,04
Número de cotistas7944.560
Cotação49,9065,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202620/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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