MenuNTNS11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 2,7% |
Carteira
| 5PRE11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 33,78% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 32,51% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,59% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 15,07% | ||
| 0,05% | |||
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,65% | |
| 12 meses | 11,12% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,50% | |
| 12 meses | 2,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,57 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,39% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | |
| Retorno 12 meses | 11,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 142.368.086,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 1,38 |
| Número de cotistas | 38 | 3.854 |
| Cotação | 49,66 | 63,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 33,78% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 32,51% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,59% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,07% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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