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Comparador

5PRE11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,5%5,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BBSE36,67%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE35,69%
LTN 01/01/203014,31%TAEE115,66%
NTN-F 01/01/203314,26%BBAS35,52%
NTN-F 01/01/203514,24%CSMG35,46%
LTN 01/01/203214,24%BBDC45,43%
NTN-F 01/01/20379,43%CMIN35,42%
Outros0,05%GOAU45,31%
LFT 01/09/20270,02%CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11NSDV11
Retorno
No ano—3,23%
12 meses—19,18%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—21,30%
12 meses—18,23%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-13,73%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento24/02/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,99%
Retorno 12 meses19,18%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,83
Número de cotistas9437.112
Cotação49,85150,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BBSE3 - 6,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 5,69%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%TAEE11 - 5,66%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0052.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/