Menu5PRE11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -5,0% | 7,1% |
Carteira
| 5PRE11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,18% | ||
| CSMG3 | 5,70% | ||
| VALE3 | 5,63% | ||
| ITSA4 | 5,39% | ||
| CMIG4 | 5,35% | ||
| TAEE11 | 5,31% | ||
| BBDC4 | 5,27% | ||
| PETR4 | 5,19% | ||
| BRAP4 | 5,03% | ||
| ISAE4 | 5,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,11% | |
| 12 meses | 35,53% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,60% | |
| 12 meses | 16,55% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,39% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,64% | |
| Retorno 12 meses | 35,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 93.230.735,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 38 | 6.863 |
| Cotação | 49,66 | 156,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,18% | |
| 2º | CSMG3 - 5,70% | |
| 3º | VALE3 - 5,63% | |
| 4º | ITSA4 - 5,39% | |
| 5º | CMIG4 - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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