Menu5PRE11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 4,8% | 13,9% |
Carteira
| 5PRE11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | PETR4 | 6,68% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | CSMG3 | 6,24% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | CMIG4 | 5,81% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | ITSA4 | 5,49% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | BBAS3 | 5,48% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | VALE3 | 5,45% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | TAEE11 | 5,37% |
| Outros | 0,05% | ISAE4 | 5,32% |
| CPLE3 | 5,23% | ||
| BBSE3 | 5,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,88% | |
| 12 meses | 42,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,18% | |
| 12 meses | 17,56% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,80 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 6,98% |
| Retorno 12 meses | 42,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 106.268.723,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 1,99 |
| Número de cotistas | 627 | 6.901 |
| Cotação | 50,12 | 166,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | PETR4 - 6,68% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | CSMG3 - 6,24% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | CMIG4 - 5,81% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | ITSA4 - 5,49% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | BBAS3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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