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5PRE11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NSDV11
5PRE11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%

Carteira

5PRE11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%BBSE36,07%
LTN 01/01/203015,34%TAEE115,85%
LTN 01/01/203214,33%CMIG45,81%
NTN-F 01/01/203514,31%BBAS35,75%
NTN-F 01/01/203314,29%BBDC45,64%
NTN-F 01/01/203114,28%ITSA45,34%
NTN-F 01/01/20377,51%PETR45,34%
Outros0,03%CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NSDV11
Retorno
No ano3,27%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,28%
12 meses18,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-13,73%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31123
Lançamento24/02/202629/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,54%
Retorno 12 meses20,55%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 106.135.085,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,91
Número de cotistas7947.018
Cotação49,90150,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%BBSE3 - 6,07%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%TAEE11 - 5,85%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%CMIG4 - 5,81%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%BBAS3 - 5,75%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0052.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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